Område: Ekonomi -> Import -> Connect

Följande förbättringar har gjorts för ICA kunder som importerar filer från MinButik.

1. Nu har man möjlighet att välja vilket motkonto som ska användas i verifikatet. Tidigare har man varit tvungen att gå in i verifikatet efter import och ändra motkonto.

Om konto saknas i importfilen används kontot som valts i fältet ’Motkonto’. Om inget val gjorts används standardvärdet från inställningen för ’Kundfordran’.

2. Det är nu möjligt att ladda upp flera filer för olika importdefinitioner samtidigt. Baserat på filnamn så får man förslag var filen ska laddas upp. 

Funktionen förenklar processen när man vill hantera ett stort antal filer. Du som användare får förslag på vilken importdefinition som ska användas samtidigt som du kan applicera relevanta inställningar innan du genomför import samt göra den i korrekt ordning.

3. Nu kommer det upp ett varningsmeddelande om fil har importerats tidigare. Man har möjlighet att välja om man vill importera dessa igen eller inte.

För ICA kunder lanserar vi nu två nya resultat- och balansrapporter! Dessa rapporter är utav typen ”standard” vilket innebär att innehåll underhålls centralt av SoftOne, därav syns symbolen för hänglås.

Resultatrapporter

• ICA Std Månad jmf budget fgår (rapport inkl beräknad bruttovinst)
• ICA Std Bokslut jmf budget fgår (rapport exkl beräknad bruttovinst) 

Balansrapporter

•  ICA Std Balansrapport månad (rapport inkl beräknad bruttovinst)
•  ICA Std Balansrapport bokslut (rapport exkl beräknad bruttovinst) 

Viktigt att tänka på:

Se till att bruttovinstkoder är uppdaterade så att balans- och resultatrapport för ”Månad” visar korrekta siffror.

Så här gör du:

Gå till rapporter och analys i höger meny och klicka i fliken rapporter.

1. Klicka i checkboxen ”Visa även ej upplagda”.

2. Ställ dig i sökfältet och skriv t ex ”ICA st”. Du får nu upp fyra rapportalternativ.

3.  Klicka på den rapport du önskar och klicka sen på Spara. Vi rekommenderar att man bibehåller samma rapportnummer och namn som står som default. 

4. Rapporten finns nu upplagd i bolaget och kan användas. Det går såklart att favoritmarkera den så att den finns lättillgänglig under fliken ”favoriter”.

5. Klicka på kugghjulet för att göra dina önskade inställningar.

Den 2 december lanserade SoftOne stöd för bankintegration. Först ut är Handelsbanken.

Beskrivning

Bankintegration innebär att du som kund skickar betalningsfil till Handelsbanken via SoftOne GO som därefter godkänns i internet- eller mobilbanken. Återrapportering av leverantörsbetalningar samt kundinbetalning kommer in med automatik i SoftOne GO där avstämning av kund- och leverantörsreskontra sker.

Intresseanmälan

Gå in via denna länk och gör din intresseanmälan https://www.softone.se/bankintegration/.

SoftOne kontaktar dig och kommer att ställa följande frågor som ligger till grund för avtal:

1. Vilken licens gäller anmälan?
2. Vilket/Vilka företag gäller anmälan?
3. Hur många bankkonton önskas kopplas på? OBS! Antal gäller per licens.
4. Uppskatta hur många transaktioner ni kommer att ha per år. OBS! Antal gäller per licens.
5. Vilken/Vilka roller ska få tillgång till att skicka betalfil till banken?

Avtal SoftOne

SoftOne tar ut en avgift för att hantera bankintegration. I samband med att kund ansöker och godkänner pris för bankintegration skapar SoftOne upp ett avtal som ligger till grund för fakturering. En avstämning kommer att ske löpande för att stämma av antalet transaktioner och antal bankkonton som nyttjas.

Område: Ekonomi -> Import -> Betalningar -> Leverantörsbetalningar

OBS! Detta gäller för kunder som använder vår bankintegration och som har inställning ”Automatiskt skapande av betalning för autogirofakturor”. Se ”Ekonomi > Inställningar > Leverantörsreskontra > Inställningar 

Vid återrapportering av leverantörsbetalningar med filformat  camt.053.ext så inkluderas samtliga transaktioner som betalats från bankkontot, inklusive autogirobetalningar. Tidigare fick dessa betalrader status ”Fel” i GO då de redan har blivit hanterade och avprickade som betalda i ett tidigare flöde.

För att lösa detta har vi valt att fortsatt visa upp autogirobetalningar i filen men för att användaren ska slippa manuell handpåläggning kommer dessa transaktionsrader vara utgråade och få status ”matchad”. 

Område: Ekonomi -> Import -> Betalningar -> Kundinbetalningar

OBS! Detta gäller för kunder som använder vår bankintegration.

I samband med att man jobbar med en kundinbetalningsfil så kan det hända att man inte blir helt klar. T ex om ett inbetalt belopp inte stämmer och man behöver ta fram mer information och därför måste lämna sidan för att sedan fortsätta vid en annan tidpunkt.

Det har alltid funnits en spara knapp längst ner på sidan men den har inte varit aktiverad. 

Nu är spara knappen aktiverad och man kan göra de justeringar som önskas, spara och lämna fönstret för att sedan gå tillbaka till filen och göra klart. 

Område: Ekonomi -> Leverantör -> Attest -> Mina Attesterade

I fliken ’Mina attesterade’ visar nu endast fakturor som användaren har godkänt.

Tidigare inkluderades alla fakturor, även de som ännu inte hade godkänts.

Område: Ekonomi -> Inställningar -> Generellt -> Valutor

Denna sida har uppdaterats med nya funktioner.

1. I varje kolumn i listan finns nu utökad filtreringsmöjlighet. 

2. Bättre stöd för inmatning av kurser.

3. Det är nu möjligt att redigera kurs i bägge fälten, dvs ’Basvaluta/Valuta’ samt i ’Valuta/Basvaluta’.

4. Felmeddelande om man försöker registrera en valuta manuellt på samma datum.