Nu finns det möjlighet att exportera kundsaldo för att uppdatera den utnyttjade krediten hos ICA MinButik.

Det kan vara bra att först importera kundfiler och fakturaunderlag och göra klart sin månadsfakturering, innan man läser ut kundsaldo filen, för att få med de senaste köpen som gjorts i MinButik.

Exporten startas från Ekonomi > Export > Kundspecifika exporter och man väljer ICA – Kundsaldo – MinButik.

För att endast få med de kundnummer som avser MinButik så kan man välja de 10-siffriga kundnumren som börjar med 1, dvs

1000000000 – 1999999999 och sedan starta exporten.

Programmet kommer nu att föreslå namnet kund.dat på den export-fil som skapas, vilket är det filnamn som går att importera i MinButik.

Det finns idag möjlighet att skicka betalningar för leverantörsfakturor i det nya formatet ISO20022 i Business och Professional.

Vi har fått bekräftat att vi har kunder som kör xml-formatet till Swedbank, SEB, Nordea, Handelsbanken och Danske bank.

1. Det är viktigt att man har valt banken under Inställningar > Leverantör och fliken för standardvärden.

Här står DNB för Den Norske bank.

Om man har betalningar till Danske bank så väljer man Övriga.

2. Det är också inställningar som man behöver göra för att hantera de utländska betalningarna på leverantörsunderhåll och aktuella valutakonton.

De leverantörer som betalas i valuta Euro och är inom EU ska ha ett betalningssätt som heter Sepa.

Det finns en separat beskrivning för detta.

3. Vad gäller arbetsgången i Affärssystemet så är den densamma som tidigare, man gör i ordning och uppdaterar ett betalningsförslag för att sedan sända betalfilen från Program > Leverantörsreskontra > Betalningar > Betalning via Sepa (ISO20022).

Nu lägger vi till möjligheten att skriva ekonomirapporter, t ex resultatrapporten, på samtliga kostnadsställen så att utskriften delas upp med en resultatrapport per kostnadsställe.

Man går då till Ekonomi > Rapporter > Rapporter och väljer resultatrapport och utskriftsikonen.

1. Man fyller i konteringsdimension kostnadsställe.
2. Markerar rutan enskild rapport per internkonto.
3. Och konto- och  internkonto-urvalet lämnas blankt, så att samtliga internkonton/kostnadsställen kommer med. Det går naturligtvis också att göra ett urval på ett intervall av specifika internkonton/kostnadsställen om man vill.