Nu kan du se information om leverantörens betalkonto under flikarna Avprickning och Avprickade (Ekonomi > Leverantör > Betalningar). Kolumnen ’Betalkonto’ finns sedan tidigare under flikarna Obetalda och Betalningsförslag.

Vissa kunder har behov av att använda kvantitet vid kontering av leverantörsfakturor. Tidigare har vi endast haft möjlighet att använda kvantitet i konteringen vid verifikatregistrering, men nu finns det även på leverantörsfakturor.

• Det finns en ny företagsinställning benämnd ’Använd kvantitet vid fakturaregistrering’ som du hittar via Ekonomi > Inställningar > Leverantörsreskontra > Inställningar > avsnittet Registrering.
  

• Om inställningen är aktiverad synliggörs kolumnen ’Antal’ i konteringen på leverantörsfakturor.
  
• Den kvantitet som anges på konteringsraderna följer med när en faktura överförs till verifikat.
  

Bakgrund

Vad händer inom MinButik-projektet?

Du som ICA-butik känner säkert till att ICA håller på att flytta över funktionalitet från StoreOffice till MinButik. Den här veckan (v. 7) påbörjar utrullningen av den nya kassahanteringen för butiker som använder externa systemleverantörer. Fem veckor innan utrullning kommer MinButiks Användarsupport kontakta din butik. Då är det viktigt att du stämmer av att du har gjort dina förberedelser i SoftOne GO eller pratat med din redovisningsbyrå om hur det ska fungera framöver.

Frågor om ICA:s utrullning kan du skicka till minbutik@ica.se.

Vad blir nytt för butiker med avdelningsredovisning?

I samband med att en butik får den nya kassahanteringen kommer även avdelningsredovisningen att ske på ett nytt sätt från MinButik. Information om det finner du här.

Kategori blir ett allt viktigare begrepp och ICA kommer inte längre tillhandahålla avdelning/kostnadsställe (dim1) i alla bokföringsfiler från MinButik, utan endast kategori (dim3). Detta gäller t.ex. bokföringsunderlaget för Kostnad såld vara och Varuinköp. Bokföringsunderlaget för dagkassa innehåller däremot fortfarande uppgift om avdelning. Framöver kan det bli ett krav från ICA att inkludera kategori i butikens bokföring.

De ICA-butiker som idag arbetar med avdelningsredovisning, d.v.s. att bokföra per kostnadsställe, vill kunna fortsätta med det framåt och därför har vi utvecklat en översättningstabell i SoftOne GO.

Importmöjligheter i SoftOne GO

Uppsättning för avdelningsredovisning

Översättningstabell

Vi har tagit fram en ny importdefinition för att de butiker som använder avdelningsredovisning ska kunna importera sin avdelningsstruktur (FPP70) från ICA MinButik. Filen innehåller butikens avdelningar och dess tillhörande kategorier och används som en översättningstabell/internkontomappning i SoftOne GO. Längre ner kommer information om hur du importerar denna fil, men först behöver viss uppsättning säkerställas.

 

Exempel på filnamn: FPP70.XXXX1.Avdelningsstruktur.202305230128.xml

 

 

 

Konteringsnivåer för Kostnadsställe och Kategori

Konteringsnivåer för Kostnadsställe och Kategori måste finnas upplagda innan importen av avdelningsstruktur börjar användas. Säkerställ att nivåerna finns upplagda under Ekonomi > Redovisning > Konteringsnivåer.

Här är ett exempel på hur konteringsnivåerna kan vara upplagda i SoftOne GO:

 

Om det inte redan finns en konteringsnivå för Kategori (dim3) behöver en sådan registreras. Denna nivå måste vara inställd på SIE-dimension 3 och under expandern Nivåer ska den vara kopplad till Kostnadsställe (dim1).

De avdelningar/kostnadsställen som ingår i filen FPP70 måste finnas upplagda innan importen av avdelningsstruktur börjar används. Säkerställ att alla kostnadsställen finns registrerade under Ekonomi > Redovisning > Konteringsnivåer > Kostnadsställe.

Importdefinition för avdelningsstruktur

Importdefinitionen för avdelningsstruktur behöver läggas till under Ekonomi > Import > Connect.

Importen av avdelningsstrukturen måste utföras innan du kan börja importera bokföringsunderlag. Följ nedan steg.

Importen av bokföringsunderlag från MinButik hanterar och tar hänsyn till avdelningsstrukturen. Som nämnt måste avdelningsstrukturen vara inläst innan bokföringsunderlagen från MinButik importeras, förutsatt att du vill att verifikaten bokförs per avdelning/kostnadsställe.

De importdefinitioner som finns tillgängliga är:

• ICA MinButik – Verifikat (Konto + Avdelning + Kategori)
• ICA MinButik – Verifikat (Endast dagskassa, Konto + Avdelning)

Här finns det två alternativa vägar framåt:

• Använd ICA MinButik – Verifikat (Konto + Avdelning + Kategori) för samtliga bokföringsunderlag. Detta resulterar i att du får med både avdelning och kategori i alla verifikat.
• Använd ICA MinButik – Verifikat (Endast dagskassa, Konto + Avdelning) för import av dagskassan och den andra importdefinitionen för import av övriga bokföringsunderlag. Detta resulterar i att du bara får med avdelning i verifikaten som avser dagskassa och att du får med både avdelning och kategori i övriga verifikat.

Följ nedan steg för att importera bokföringsunderlag.

Bra att veta!

Import av bokföringsunderlag utan avdelningsredovisning

För att underlätta avstämning av kundinbetalningar och leverantörsbetalningar har importsidorna (Ekonomi > Import > Betalningar) utökats med en summering av markerade och filtrerade belopp. Vi har även lagt till summeringar i respektive kolumn som avser belopp.

Tidigare togs internkonton bort när ett konto ändrades på en befintlig konteringsrad. Från och med denna release kvarstår ev. internkonton trots ändring av konto. Om ett internkonto ställs in som standard i kontoinställningarna för ett konto kommer detta att ersätta konteringsradens internkonto.

Denna ändring gäller konteringsrader i verifikat, leverantörsfaktura och kundreskontrafakturor.

Vid utskrift av rapporten ’Saldolista kund’ (kundreskontran) visas en summering per valuta längst ner på rapporten.

För varje kundfaktura specificeras beloppet i basvaluta (vanligtvis SEK), utländsk valuta, valutakurs och valutabelopp.

Kundsaldolistan summeras i SEK precis som tidigare, men nu kommer också varje annan valuta att specificeras och summeras under rubriken fakturabelopp totalt.